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税理士法人松井会計事務所
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資金繰り円滑化サービス

資金繰り円滑化サービス

   こちらでは資金繰り円滑化サービスについて紹介いたします。

   資金繰り円滑化サービスとは、貴社の財務部長として中長期的な資金繰りの管理と金融機関対応(資金調達)を主体的に行うことをいいます。具体的には向こう1年間の売上高目標・粗利率目標・固定費の計画を資金繰りの観点から計画・立案し、この計画に沿って資金繰りの進捗を毎月確認します。また、計画上資金調達の必要性があれば、金融機関との対応方針(新規の借入れ、リスケジュール)を決定します。金融機関との交渉に必要な書類の作成や、交渉そのものも弊所が直接行います。

サービスの流れ

期首

      経営分析を行い、経営課題の抽出及び今期の資金繰り目標(売上高・粗利率・固定費)の    計画を行います。この計画により年間の資金繰り計画表を作成し、金融機関との対応方針を    決定します。

毎月

      資金繰り計画に対する進捗を毎月確認します。計画通りであれば問題なしです。計画との    乖離があれば乖離状況の確認を行います。

定例ミーティング

      契約により定例ミーティングの回数は異なりますが、定例ミーティングでは、毎月行って    いる資金繰り計画の進捗確認により資金繰り計画を修正し、資金調達の要否判断を行いま        す。      

随時

      金融機関からの資金調達が必要であれば、随時融資申し込み資料を作成し、金融機関の開    拓及び事前交渉を弊所が行います。当サービスをご契約いただいているお客様については資    金調達に係るサポート費用を別途いただくことはございません。

サービス料金

  資金繰り円滑化サービスのサービス料金は下記のとおりです。料金は定例ミーティングの開催頻度により異なります。

基本料金表
6か月ごと月額35,000円
3か月ごと月額40,000円
毎月月額50,000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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